Dit scherm biedt een overzicht van betalingen die nog verwerkt moeten worden in de administratie. Hier kun je betalingen bekijken, controleren en boeken naar de juiste grootboekrekeningen.
Beschrijving van de kolommen:
LidNr
Het unieke lidmaatschapsnummer van de persoon waarvoor de betaling is geregistreerd.
Datum
De datum waarop de betaling is gedaan of ontvangen.
Bedrag
Het totaalbedrag van de betaling in euro's.
AfschriftNr
Het referentienummer van het bankafschrift waarin de betaling is opgenomen.
Omschrijving
Een korte beschrijving van de betaling, zoals een factuurnummer of een toelichting (bijvoorbeeld: "Test betaling 1").
Data
Eventuele extra gegevens gekoppeld aan de betaling.
IBAN
Het bankrekeningnummer (IBAN) van waaruit de betaling is gedaan.
Signaalcode
Een aanduiding of een specifieke status van de betaling, zoals afwijkingen of meldingen.
Status
De huidige verwerkingsstatus van de betaling. In dit voorbeeld: "Verwerkt" geeft aan dat de betaling al is verwerkt (bij het juiste lid is gematched).
Functionaliteiten in het scherm:
Filteren en zoeken: Gebruik de zoekvelden bovenaan elke kolom om betalingen te filteren op bijvoorbeeld lidnummer, datum of bedrag.
Pagina navigatie: Onderin kun je door pagina's bladeren als er veel betalingen zijn.
Verwijderen: Klik op het prullenbak-icoon aan de rechterkant om een betaling te verwijderen.
Knop: Boek alle betalingen
De knop "Boek alle betalingen" is een functionaliteit binnen het scherm Betalingen nog te boeken, waarmee alle weergegeven betalingen in één keer verwerkt en geboekt kunnen worden in de administratie.
Functieomschrijving:
Massaverwerking:
De knop verwerkt alle betalingen die zichtbaar zijn in de lijst op het huidige scherm, ongeacht of er filters zijn toegepast.
Automatische boeking:
Betalingen worden gekoppeld aan de juiste grootboekrekening op basis van ingestelde parameters (zoals contributie, abonnementen of andere betalingen).
Efficiëntie:
Door meerdere betalingen in één actie te verwerken, wordt de administratieve handeling versneld.
Gebruik:
Controleren van de betalingen:
Zorg ervoor dat alle betalingen correct in de lijst staan. Gebruik eventueel de filtervelden bovenaan om betalingen te controleren of te verfijnen.
Klik op de knop "Boek alle betalingen":
De knop bevindt zich boven de tabel. Zodra je erop klikt:
Worden alle betalingen verwerkt.
Wijzigt de status van de betalingen naar "Verwerkt".
Controle na verwerking:
Na het boeken kun je in de administratie of grootboekrekening controleren of de betalingen correct zijn geregistreerd.
Belangrijk:
Onomkeerbaar:
Zodra de betalingen zijn geboekt, kan dit niet zonder meer worden teruggedraaid. Controleer daarom altijd de lijst voordat je deze actie uitvoert.
Filters toepassen:
Als je alleen specifieke betalingen wilt boeken, gebruik dan de filteropties om alleen de gewenste betalingen te tonen voordat je de knop gebruikt.
Met de knop "Boek alle betalingen" kun je eenvoudig tijd besparen door repetitieve handelingen te automatiseren.