Er kan via internetbankieren een MT940-bestand downloaded worden waarin de betalingen staan.

Kies altijd tot/met de datum van gisteren omdat de huidige dag nog niet voorbij is.

Het inlezen is mogelijk door te klikken op [Inlezen nieuw betaalbestand]

Er wordt dan een scherm getoond waarmee het betaalbestand uploaded kan worden.

Er wordt automatisch een volgnummer uitgegeven.

Tijdens het inlezen worden de ontvangsten gecontroleerd en gematched indien het bankrekeningnummer uniek gevonden kan worden bij een lid. Bij dat lid wordt dan een betalingsrecord aangemaakt; de openstaande post wordt verlaagd.

De ontvangsten worden gematched afhankelijk van de instelling in de tabel “Soort Transactie”.

A = Altijd matchen

J = Alleen positieve bedragen matchen

H = Handmatig matchen

S = Negatieve bedragen handmatig matchen

T = Totaal incasso